国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0040元 (2026-03-06) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6960 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券C |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |