国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0148元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6550 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券C |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |