国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0040元 (2026-03-06) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6967 / 7200) |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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