国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6660 / 7387) |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |