国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模1,637.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6872 / 7295)
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国富恒安30天持有期债券A.(025563) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富恒安30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,637.46万	1,628.02万元	--
2025-12-09	--	--	9,064.91万元	--