国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6660 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券C |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,147.73万 | 92.93% |
| (其中) 债券 | 9,147.73万 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 248.36万 | 2.52% |
| 3 | 其他资产 | 447.13万 | 4.54% |
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