估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
国富恒安30天持有期债券A
(025563.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
基金净值
1.0032
元
(
2026-02-27
)
基金经理
王莉
严婧璧
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.31%
(6986 / 7191)
相关基金:
主从基金:
国富恒安30天持有期债券C
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史资产组合