国富恒安30天持有期债券A (025563.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0032元 (2026-02-27) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6986 / 7191) |
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国富恒安30天持有期债券A(025563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |