海富通瑞弘6个月定开债券C (025537.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-02-13) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券A |
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-10-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-09-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-09-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-09-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-09-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-09-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-09-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-09-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |