海富通瑞弘6个月定开债券C (025537.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-02-13) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券A |
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -0.06% | 0.06% | -- |