海富通瑞弘6个月定开债券C
(025537.jj )
基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模8,518.97万 (2026-06-30) 基金净值1.0729 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6711 / 7475)
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.09%0.17%0.37%0.07%0.05%0.11%0.10%0.03%------1.15%
2025-----------------0.22%0.24%-0.06%0.06%0.02%