海富通瑞弘6个月定开债券C (025537.jj ) 申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模8,518.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6711 / 7475)
相关基金:	主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

海富通瑞弘6个月定开债券C.(025537) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

海富通瑞弘6个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.07元	8,518.97万	7,959.42万元	--
2026-03-31	--	1.08亿	1.01亿元	--
2025-12-31	1.06元	1.07亿	1.01亿元	--