海富通瑞弘6个月定开债券C (025537.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6817 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月债券(008803) |
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |