海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-31 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |