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净值&收盘价
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概况
公告
海富通瑞弘6个月定开债券C
(025537.jj )
申
基金经理
谈云飞
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-18
总资产规模
8,518.97万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0729
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6706 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通瑞弘6个月定开债券A
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 基金投资策略和运作
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