海富通瑞弘6个月定开债券C (025537.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-02-13) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券A |
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海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.08万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 2.91万 | 0.01% |
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