海富通瑞弘6个月定开债券C(025537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.43万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 18.43万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.89万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.89万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.15万元 | 0.30% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.15万元 | 0.30% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.17万元 | 0.30% | 6,951.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.17万元 | 0.30% | 6,951.00元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |