宏利中短债债券D(025524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |