宏利中短债债券D(025524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |