宏利中短债债券D(025524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.10亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 10.03亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 651.96万 | 0.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.08万 | 1.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.07万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 12.25万 | 0.01% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.10亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 10.03亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 651.96万 | 0.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.08万 | 1.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.07万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 12.25万 | 0.01% |