估值
净值&收盘价
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概况
公告
宏利中短债债券D
(025524.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
沈乔旸
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-15
总资产规模
1,009.40
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0491
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.20%
(6685 / 7282)
相关基金:
主从基金:
宏利中短债债券(012384)
、
宏利中短债债券C
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宏利中短债债券D(025524) - 历史资产组合