宏利中短债债券D (025524.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模1,009.40元 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6633 / 7300)
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宏利中短债债券D(025524) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利中短债债券D.(025524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	1,009.40	964.00元	--
2025-12-31	1.04元	1,002.37	964.00元	--
2025-09-30	1.04元	998.22	964.00元	--