宏利中短债债券D(025524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.00万元 | 0.30% | 13.33万元 | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.34万元 | 0.30% | 30.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.00万元 | 0.30% | 17.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |