宏利中短债债券D (025524.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模1,009.40元 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6637 / 7256)
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宏利中短债债券D(025524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-07

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数据起始于2020年。

宏利中短债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-07	--	0.30%	--	0.10%
2025-09-15	--	0.30%	--	0.10%