宏利中短债债券D (025524.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6459 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中短债债券(012384) 、宏利中短债债券C |
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宏利中短债债券D(025524) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.33% | 82.67% | 997.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 47.76% | 52.24% | 834.00 | -- | -- |