宏利中短债债券D (025524.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模998.22元 (2025-09-30) 基金净值1.0398元 (2025-12-31) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6826 / 7171)
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宏利中短债债券D(025524) - 历史分红派息及拆分数据列表

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