宏利中短债债券D (025524.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6489 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中短债债券(012384) 、宏利中短债债券C |
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宏利中短债债券D(025524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |