富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |