富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |