富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.46亿 | 86.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,811.69万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 5,811.69万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,676.89万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 335.22万 | 0.34% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.46亿 | 86.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,811.69万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 5,811.69万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,676.89万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 335.22万 | 0.34% |