富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A (025509.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模7.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (1168 / 1477)
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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A.(025509) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	7.13亿	7.12亿元	--
2025-11-11	--	--	6.40亿元	--