富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A (025509.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模4.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1092 / 1637)
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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	93.68%	6.32%	2,184.00	20.97万元	--