富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A (025509.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模7.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (1195 / 1490)
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富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A(025509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-13

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数据起始于2020年。

富国智悦稳健90天持有期混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-13	--	0.30%	--	0.10%