富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A
(025509.jj )
基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模4.58亿 (2026-06-30) 基金净值1.0098 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1106 / 1642)
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.58%0.19%-0.72%0.95%0.42%0.15%-1.03%0.59%-0.22%------0.88%
2025---------------------0.02%0.12%0.10%