万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申	基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模1,372.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3970 / 5852)
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家沪深300指数量化增强发起式A.(025501) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家沪深300指数量化增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.94元	1,372.04万	1,464.29万元	--
2025-12-31	1.01元	1,557.37万	1,544.70万元	--
2025-10-15	--	--	1,551.09万元	--