万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-12) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4170 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,137.34万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 8,137.34万 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 281.69万 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 281.69万 | 3.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.28万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 6.50万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,340.31万 | 38.47% |
| 金融业 | 1,806.91万 | 20.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533.27万 | 6.14% |
| 采矿业 | 525.79万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.65万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.39万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 8.24万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 3.55万 | 0.04% |
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