万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4578 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,620.39万 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 4,620.39万 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.76万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 80.76万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.43万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 9.25万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,249.80万 | 45.25% |
| 金融业 | 960.24万 | 19.31% |
| 采矿业 | 384.34万 | 7.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.69万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.41万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 85.28万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.70万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.32万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 4.95万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.77万 | 0.04% |
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