万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-12) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4170 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-04 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |