万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4426 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |