万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4570 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.48万元 | 0.80% | 2.90万元 | 0.15% |