万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-02-11) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4070 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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