汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0965元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5788 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券(018830) 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |