汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3415 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.53% | 97.47% | 140.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 16.46% | 83.54% | 142.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 4.54% | 95.46% | 213.00 | -- | -- |