汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4467 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,770.47万 | 16.37% |
| (其中) 股票 | 4,770.47万 | 16.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 81.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.14万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 41.20万 | 0.14% |
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