汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模6,940.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.1045元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4108 / 7282)
相关基金:	主从基金: 汇添富稳健回报债券(018830) 、汇添富稳健回报债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富稳健回报债券D(025463) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富稳健回报债券D.(025463) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富稳健回报债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	6,940.49万	6,341.82万元	--
2025-12-31	1.09元	504.57	465.00元	--
2025-09-30	1.08元	500.06	465.00元	--