汇添富稳健回报债券D
(025463.jj ) 申		基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模6,034.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-08-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4804 / 7420)
相关基金: 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富稳健回报债券D.(025463) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳健回报债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.10元6,034.87万5,478.27万元--
2026-03-311.09元6,940.49万6,341.82万元--
2025-12-311.09元504.57465.00元--
2025-09-301.08元500.06465.00元--

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