汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4467 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富稳健回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富稳健回报债券 | ||
| 基金主代码 | 018830 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-09-01 | ||
| 总份额 | 2.37亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富稳健回报债券A | 汇添富稳健回报债券C | 汇添富稳健回报债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018830 | 018831 | 025463 |
| 子基金份额 | 1.72亿 份 (2026-06-30) | 1,075.28万 份 (2026-06-30) | 5,478.27万 份 (2026-06-30) |