汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3648 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券(018830) 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 0.43% | -0.96% | 0.94% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.42% | -0.32% | 0.81% | 0.99% |