汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4221 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 0.40% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 0.40% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.75万元 | 0.40% | 32.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.75万元 | 0.40% | 32.94万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |