汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3415 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |