汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4467 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 35.92万元 | 0.40% | 8.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 35.92万元 | 0.40% | 8.98万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 0.40% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 0.40% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.75万元 | 0.40% | 32.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.75万元 | 0.40% | 32.94万元 | 0.10% |