汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4425 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-10-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-10-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |