汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4221 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |