汇添富稳健回报债券D (025463.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3415 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券C |
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汇添富稳健回报债券D(025463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |