国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-13 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-07 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |