国联中证港股通综合指数增强C (025427.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9201元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% (5504 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强(025426) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-01 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |