国联中证港股通综合指数增强C (025427.jj ) 申	基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模2,634.47万元 (2026-06-30) 基金净值0.9536元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (5277 / 6239)
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国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联中证港股通综合指数增强C.(025427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联中证港股通综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	2,634.47万	2,972.77万元	--
2026-03-31	0.90元	3,118.56万	3,467.38万元	--
2025-12-31	0.99元	1.19亿	1.20亿元	--