国联中证港股通综合指数增强C (025427.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模3,118.56万元 (2026-03-31) 基金净值0.9548元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (5294 / 5914)
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国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联中证港股通综合指数增强C.(025427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联中证港股通综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	3,118.56万	3,467.38万元	--
2025-12-31	0.99元	1.19亿	1.20亿元	--