国联中证港股通综合指数增强C
(025427.jj )
基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模2,634.47万 (2026-06-30) 基金净值0.9558 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (5304 / 6239)
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国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.58%-4.72%-8.36%5.39%0.26%-6.76%9.47%-0.62%-0.86%-------3.88%
2025---------------------0.24%-0.32%-0.56%