国联中证港股通综合指数增强C (025427.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0253元 (2026-01-13) 基金经理陈薪羽梁勤之王喆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4455 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强A |
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国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |