国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.17万元 | 0.80% | 10.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 58.17万元 | 0.80% | 10.91万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 39.56万元 | 0.80% | 7.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 39.56万元 | 0.80% | 7.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |