国联中证港股通综合指数增强C (025427.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之王喆基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9442元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (5165 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证港股通综合指数增强(025426) |
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国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-13 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-07 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-23 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-01 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |