估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联中证港股通综合指数增强C
(025427.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
陈薪羽
梁勤之
王喆
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-11-07
总资产规模
3,118.56万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8909
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.91%
(5736 / 6086)
相关基金:
主从基金:
国联中证港股通综合指数增强(025426)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国联中证港股通综合指数增强C(025427) - 历史资产组合