路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 科创价格 (定期) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1435元 (2026-01-23) 基金经理韩羽辰成立以来分红再投入年化收益率14.35% (2102 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |