路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率632.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (2978 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-10-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-10-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-10-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-10-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-10-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-09-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-09-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-31 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |