路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (674 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-14 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-22 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |