路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (2102 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |