路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模3.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (1070 / 5862)
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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路博迈上证科创板综合价格指数增强A.(025364) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	3.01亿	3.03亿元	--
2025-12-31	1.00元	3.89亿	3.91亿元	--
2025-09-30	1.00元	4.57亿	4.57亿元	--