路博迈上证科创板综合价格指数增强A
(025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模1.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率632.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2067 / 6377)
相关基金: 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈上证科创板综合价格指数增强A.(025364) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.51元1.84亿1.22亿元--
2026-03-310.99元3.01亿3.03亿元--
2025-12-311.00元3.89亿3.91亿元--
2025-09-301.00元4.57亿4.57亿元--

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