路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.41% (852 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,194.26万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 37.19万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 64.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,572.92万 | 14.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.92万 | 0.41% |
加载中......