路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2250元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.50% (1287 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,892.00万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 31.60万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 60.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,604.25万 | 15.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,415.91万 | 3.27% |
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