路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2165元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.65% (837 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-14 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-22 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-16 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |