路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2396元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (1001 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-13 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |