路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (674 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |